隨著全國政協(xié)十二屆二次會議于昨日下午3時開幕，一年一度的全國“兩會”就此啟動。今年是我國全面深化改革的開局之年，改革大棋如何“落子”成為今年“兩會”的最大看點。一旦“兩會”有任何政策動向，在向來十分敏感的資本市場，相關(guān)概念股往往都會掀起不小的漣漪。
從兩會前各地方政府的工作報告中可以看到，各地政府對環(huán)保的重視度上升。今年相關(guān)環(huán)保政策還將逐步出臺，比如《水污染防治行動計劃》臨近出臺、環(huán)保部或擴權(quán)、環(huán)保費改稅逐步推進、環(huán)保法修訂案將通過等等。
環(huán)境治理問題將是全國兩會熱點的預測正在得到證實：3日，政協(xié)全國政協(xié)工作報告中指出，政協(xié)常委會高度關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)；2日舉行的全國政協(xié)新聞發(fā)布會上，發(fā)言人呂新華表示空氣污染是目前最大的民生問題。
業(yè)內(nèi)預計今年兩會很有可能在以下幾個方面取得進展，包括：進一步加強監(jiān)管和環(huán)境質(zhì)量第三方監(jiān)測；推行環(huán)境設(shè)施市場化和污染第三方治理；推進環(huán)保領(lǐng)域的價格改革，包括生物質(zhì)電價、污水處理價格、污泥處理價格；以及加強農(nóng)村污染治理等。
在規(guī)劃目標約束下，環(huán)保領(lǐng)域投資會持續(xù)增加，行業(yè)業(yè)績持續(xù)增長比較確定。從二級市場走勢看，板塊的業(yè)績風險已釋放完畢。而市場對相關(guān)環(huán)保政策已有一段時間預期，環(huán)保板塊的表現(xiàn)卻較疲弱。說明目前環(huán)保板塊的高估值面臨的調(diào)整壓力較大。業(yè)內(nèi)認為，兩會期間，對環(huán)保的議題有望提高市場對板塊的關(guān)注度從而帶來機會，但若政策上沒有進一步利好刺激，在高估值調(diào)整風險的壓力下板塊短期需要謹慎。后市建議關(guān)注《水污染防治行動計劃》等環(huán)保相關(guān)政策的出臺。
其實梳理過去19年“兩會行情”不難發(fā)現(xiàn)，19年間兩會造就了13個“紅三月”，概率高達68%。3月3日作為兩會開幕首日，大盤一改前幾日的頹勢，國企改革、環(huán)保等概念股全線爆發(fā)，投資者期待的“紅三月”似乎指日可待。不過，業(yè)內(nèi)人士分析說，兩會期間大盤結(jié)構(gòu)性行情是主流，建議投資者抓準核心政策熱點，以短線思維炒作。
昨天A股市場上演“兩會行情”，近10只股票漲停，板塊暴漲6.38%，表現(xiàn)最為搶眼科林環(huán)保、龍凈環(huán)保、雪萊特、三維絲、創(chuàng)元科技、太極股份和開能環(huán)保等7股封上漲停，其余仍有永清環(huán)保、富春環(huán)保、先河環(huán)保等30只環(huán)保股大漲逾5％。
