污泥醫(yī)院連鎖示范運(yùn)營(yíng) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)

鑒于目前我國(guó)污泥處置主流技術(shù)不清和經(jīng)濟(jì)效益較差的現(xiàn)狀，為了推動(dòng)我國(guó)污泥處置新技術(shù)的應(yīng)用，尋求污泥資源化利用的新途徑，構(gòu)建我國(guó)污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈新框架，充分利用珠海囯佳高分子新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)佳新材”）的凝膠材料和凝膠技術(shù)在環(huán)保領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并把握市場(chǎng)先機(jī)、早日實(shí)現(xiàn)污泥醫(yī)院的連鎖經(jīng)營(yíng)和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)，國(guó)佳新材計(jì)劃以“獨(dú)立投資、快速示范、連鎖加盟、風(fēng)險(xiǎn)我擔(dān)、收益共享”的運(yùn)作模式，通過(guò)與資本股東合作設(shè)立專(zhuān)業(yè)的污泥總醫(yī)院連鎖營(yíng)運(yùn)公司，上半年采取主動(dòng)選點(diǎn)快速建設(shè)示范醫(yī)院，成功運(yùn)行并取得實(shí)實(shí)在在的利潤(rùn) ，打造成看得見(jiàn)摸得著的樣板（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“污泥醫(yī)院”）；下半年通過(guò)招商推動(dòng)污泥醫(yī)院連鎖加盟運(yùn)營(yíng)來(lái)實(shí)現(xiàn)污泥處理的產(chǎn)業(yè)化、增值化、資源化和規(guī)模化。

一、運(yùn)營(yíng)模式要點(diǎn)

1、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠(chǎng)每天所產(chǎn)生的污泥量要達(dá)到100噸/天以上（以含水率為80%的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算），政府部門(mén)所支付的污泥處置費(fèi)用要在280元/噸以上（以含水率為80%的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算），并由政府相關(guān)部門(mén)與囯佳新材直接簽署相關(guān)合作協(xié)議書(shū)，明確囯佳新材的收費(fèi)權(quán)，合作期限十年以上。如屬相關(guān)方將政府收費(fèi)權(quán)轉(zhuǎn)包我方的需另行簽定協(xié)議并確保處置費(fèi)下限不低于280元/噸。政府在此價(jià)上浮部分可由相關(guān)方提作管理費(fèi)。

2、         污泥醫(yī)院所需場(chǎng)地1000平方米采用0租金租用方式由政府部門(mén)和相關(guān)方提供，囯佳新材投資主要包含去除重金屬設(shè)備投資（重金一號(hào)）480萬(wàn)元，壓濾脫水設(shè)備320萬(wàn)元，廠(chǎng)房建設(shè)200萬(wàn)元，所需投資約為1000萬(wàn)元。

3、         污泥醫(yī)院示范基地所配套的污水處理廠(chǎng)同意在現(xiàn)有污水處理工藝中嵌入重金一號(hào)去除重金屬裝備，所需場(chǎng)地面積約200平米。

4、         污水處理廠(chǎng)去除重金屬的污泥，由囯佳新材按照以下收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)購(gòu)；

5、         囯佳新材承擔(dān)污泥醫(yī)院示范基地的全部投資，擁有污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)；污泥醫(yī)院示范基地穩(wěn)定運(yùn)行后，合作方認(rèn)為利潤(rùn)可期欲自主經(jīng)營(yíng)，囯佳新材可以1500萬(wàn)元的價(jià)格將污泥醫(yī)院示范基地的所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給政府相關(guān)部門(mén)或其他第三方運(yùn)營(yíng)商，后期在連鎖加盟運(yùn)營(yíng)后可實(shí)現(xiàn)污泥醫(yī)院所有權(quán)和運(yùn)營(yíng)權(quán)的自由交易。

二、污泥醫(yī)院示范基地盈利能力測(cè)算

結(jié)合目前我國(guó)污泥處置市場(chǎng)情況及囯佳新材構(gòu)建污泥處置產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，以日處理含水率80%的污泥100噸的污泥醫(yī)院為測(cè)算模型，對(duì)單個(gè)污泥醫(yī)院年盈利能力簡(jiǎn)要測(cè)算數(shù)據(jù)如下：

主要項(xiàng)目測(cè)算說(shuō)明：

①總收入

單個(gè)污泥醫(yī)院日處理污泥100噸（含水率為80%），污泥處理的政府補(bǔ)貼為284元/噸（調(diào)研市場(chǎng)平均價(jià)格），因此單個(gè)污泥醫(yī)院每日的政府補(bǔ)貼收入為：284*100=28,400元；

100噸污泥（含水率為80%）可制備除重有機(jī)質(zhì)粉20噸，除重有機(jī)質(zhì)粉含稅銷(xiāo)售價(jià)格為500元/噸，不含稅價(jià)格為427.35元/噸，因此單個(gè)污泥醫(yī)院每日的除重有機(jī)質(zhì)粉銷(xiāo)售收入為：427.35*20=8,547.01元；

綜上，單個(gè)污泥醫(yī)院的年總收入為：（28,400+8,547.01）*365=1,348.57萬(wàn)元。

②凝膠耗材及人工

每噸污泥處理成本包含凝膠耗材60元和水電人工60元，合計(jì)為120元；因此單個(gè)污泥醫(yī)院每年凝膠耗材及人工成本為：120*100*365=438萬(wàn)元。

③折舊費(fèi)用

單個(gè)污泥醫(yī)院需投入固定資產(chǎn)為：重金一號(hào)裝備480萬(wàn)元，壓濾系統(tǒng)320萬(wàn)元，廠(chǎng)房200萬(wàn)元，合計(jì)為1,000萬(wàn)元；

假定上述固定資產(chǎn)折舊年限均按照10年測(cè)算，則單個(gè)污泥醫(yī)院年折舊費(fèi)用為：1,000/10=100萬(wàn)元。

④技術(shù)服務(wù)費(fèi)

技術(shù)服務(wù)費(fèi)按照高級(jí)海藻硅粉年銷(xiāo)售收入的6%計(jì)提，即單個(gè)污泥醫(yī)院每年需支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)為：8,547.01*365*0.06=18.72萬(wàn)元。

⑤其他費(fèi)用

其他費(fèi)用按照年度總收入的20%計(jì)提，即單個(gè)污泥醫(yī)院每年的其他費(fèi)用為：1,348.57*0.2=269.71萬(wàn)元

三、連鎖與加盟

囯佳新材十家污泥醫(yī)院成功運(yùn)行后，將在全國(guó)范圍開(kāi)放連鎖加盟，連鎖加盟的污泥醫(yī)院相關(guān)事宜按如下原則執(zhí)行：

1、         所有污泥醫(yī)院的除重有機(jī)質(zhì)粉均由囯佳新材統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)。

2、         對(duì)于連鎖加盟的污泥醫(yī)院全國(guó)總數(shù)控制在200家內(nèi)，加盟費(fèi)用為100萬(wàn)元/家，對(duì)于參與10家示范醫(yī)院合作的戰(zhàn)略合作伙伴單位，加盟費(fèi)用優(yōu)惠為50萬(wàn)元/家；在建成穩(wěn)定運(yùn)行后，囯佳新材污泥總醫(yī)院連鎖營(yíng)運(yùn)公司按營(yíng)業(yè)收入3%提成技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

3、         對(duì)于囯佳新材無(wú)法統(tǒng)購(gòu)除重有機(jī)質(zhì)粉的連鎖加盟污泥醫(yī)院，可由囯佳新材按1500萬(wàn)元的價(jià)格提供污泥醫(yī)院交鑰匙工程建設(shè)服務(wù)；或者只按市場(chǎng)統(tǒng)一價(jià)格提供所需凝膠耗材與重金1號(hào)裝備及售后服務(wù)。

珠海囯佳高分子新材料有限公司

2014年3月